开放式基金每日净值2018-10-17

        

        

        

        

        开路式基金每日净值2018至10-17

        2018-10-17 16:44:41 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

        

        

编码 缩写词 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 奇纳河增长 0.9030 3.3140 0.56
000003 奇纳河海运可替换债券股A 0.6310 0.8410 0.48
000004 奇纳河海运可替换债券股 0.6310 0.8410 0.48
000005 吸引相信激化时限债券股 1.03 1.2660 0.00
000008 开司米证明500 ETF衔接A 1.1205 1.1865 0.86
000011 奇纳河在市场上出售某物选择 10.99 15.17 0.73
000014 奇纳河保利债券股 1.1040 1.1040 0.18
000015 奇纳河纯债债券股A 1.2330 1.2630 0.00
000016 奇纳河纯债权债券股 1.2040 1.2340 0.00
000017 可以忍受的财政结成 1.2190 2.0610 0.49
000020 中国长城计算机集团公司授予结成 1.5180 1.6860 0.73
000021 奇纳河的支配的增长结成 1.3110 2.4810 0.92
000024 大钼双息托起债券股A 1.1220 1.3860 0.00
000025 大钼双息托起债券股C 1.1080 1.3720 0.00
000028 华孚保掺和 1.0110 1.3690 0.00
000029 富国微观战术 1.4620 1.6570 -0.07
000030 中国长城计算机集团公司巨力资金院子 1.0401 1.9255 0.00
000031 华夏回春掺和 1.1990 1.1990 0.50
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.3070 1.3070 0.00
000033 亿方达信誉债券股 1.2790 1.2790 0.00
000039 奇纳河农耕银行混合高增长 1.5213 1.5213 0.08
000041 奇纳河全球选择
000042 CSI财政可以忍受的发展100典型A 1.4682 1.4682 1.16
000043 凯斯特罗美国渐渐变得股
000044 凯斯特罗美国渐渐变得股即期外汇
000045 工行工业界债A 1.3130 1.4640 0.08
000046 工行工业界债B 1.29 1.43 0.08
000047 奇纳河双键托起债券股A 1.1510 1.3710 -0.17
000048 奇纳河双键托起键C 1.1380 1.3530 -0.18
000049 奇纳河银行标普全球资源相等的典型
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0410 1.0410 0.48
000053 鹏华工业界债纯债券股 1.4195 1.4296 0.01
000054 Penghua双股递加送还债券股 1.1463 1.3233 0.06
000055 广发纳斯达克100典型抵制钱币
000056 优美的体型相信消耗晋级 1.5150 1.5150 -0.20
000057 中银消耗主旋律结成 1.2430 1.2430 0.16
000058 国际联盟有价保护典当混合 1.0293 1.2059 0.02
000059 国联中正药品100 0.7562 1.3162 -0.12
000061 华夏兴盛掺和 0.5350 0.5350 1.33
000063 长使用期限电子教训学科机动性有效地利用与混合 1.2220 1.2220 0.33
000064 摩根摩根时限吐艳债券股18个月
000065 资格重点车道的混合动力 1.3910 1.5560 0.14
000066 新鸿基心立案 1.0720 1.5130 -0.09
000067 民生加银可替换债券股首选 0.6020 1.0020 0.17
000068 加拿大民生银行债权替换的最优选择 0.5940 0.9840 0.17
000069 瑞银中特等债券股A 1.0860 1.34 -0.09
000070 瑞银中高档债券股 1.0840 1.3210 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF就任
000072 华安资金混合 1.0570 1.8570 0.00
000073 上投渐渐变得动力 0.9330 0.9330 -0.32
000074 工行的纯债权将每年发行一次债券股。
000075 奇纳河恒生ETF连结现货商品
000077 工行的纯债权将每年发行一次债券股。
000078 工行相信清偿两年债权使成为A
000079 工行信誉纯债两年使成为债权C
000080 田志可替换债券股托起债券股A 1.0840 1.0840 0.18
000081 田志可替换债券股托起债券股C 1.0640 1.0640 0.09
000082 吸引看重Alfa股权保护 1.1160 1.6710 0.27
000083 汇添富消耗遗产排列 2.8910 2.8910 -1.06
000084 博世齿顶A 1.1930 1.2290 0.00
000085 博世附件债券股C 1.17 1.2020 0.00
000086 南部不乱结清1年达到债权A 1.0170 1.2560 0.00
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.0628 1.0628 0.00
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.0568 1.0568 0.00
000091 忻城新双送还归类债券股 0.9890 0.00
000092 忻城新双送还归类债券股A 1.0040 1.2180 0.00
000093 忻城新双送还归类债券股B 0.9580 1.3690 0.10
000103 国泰对奇纳河企业的高进项债券股
000104 华晨逼近的不乱 1.0561 1.2661 -0.09
000105 达到相信和还债债券股 1.2550 1.2650 0.00
000106 达到相信和还债债券股 1.2280 1.2380 0.00
000107 发达资格预报答债券股A/B 1.0720 1.37 0.00
000109 富国增强债券股C 1.0620 1.3430 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0740 1.3497 0.15
000111 易芳大纯债1年使被安排好债权A
000112 易方达基金纯债岁使被安排好债权C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限债券股A 1.1780 1.3220 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao经常地键C 1.1620 1.2980 0.09
000116 嘉实丰益纯债时限债券股 1.0143 1.2822 0.01
000117 GF轮有效地利用混合 1.1730 1.1730 -0.76
000118 广发聚鑫邦达 1.1590 1.6030 0.52
000119 广发聚鑫债券股C 1.1480 1.5850 0.53
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.0960 1.1310 0.27
000121 华夏永付混合A 1.5210 1.5210 -0.13
000122 汇添富工业界债券股A 1.0970 1.3710 0.00
000123 汇添富工业界债券股C 1.0680 1.3420 0.09
000124 沃伯格效劳第一结成 1.4210 1.7210 0.71
000125 论摩根的A 0.9850 1.3230 -0.10
000126 批发商安南典当混合 1.0250 1.3690 -0.10
000127 农耕筑枪弹的杂交动物 1.9631 1.9631 -0.55
000128 笪成静电安培短路融合A 1.2022 1.3072 0.00
000129 笪成静电安培短路融合B 1.2239 1.3289 0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.2230 1.5230 0.00
000131 笪成静星信誉债券股 1.1960 1.4960 -0.08
000136 民生银行战术选择与混合 1.8890 2.25 0.27
000137 民生加拿大债券股 1.1201 1.3591 0.03
000138 民生银加年送还债券股C 1.1115 1.3355 0.03
000139 富国国有企业债券股A 1.0046 1.2766 0.03
000141 富国国企亏空C级 1.0068 1.2558 0.03
000142 经过A融资 1.0250 1.2860 -0.10
000143 Penghua双键 1.3217 1.3717 0.05
000147 易芳大特等信誉债券股A 1.22 1.29 0.00
000148 易芳大特等信誉债券股 1.2170 1.2870 0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1690 1.4890 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.15 1.47 0.00
000152 Dacheng Jing Xuchun债权A 1.1390 1.3490 0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun债权C 1.1170 1.3270 0.00
000165 瑞银战略选择结成 1.4540 2.0820 0.00
000166 敏捷选择和有效地利用忧郁的战术。 0.9092 1.2620 0.44
000167 GF,A,敏捷摆设混合动力 1.07 1.28 -0.56
000171 易方大禹来回债券股 1.6280 1.6280 0.06
000172 华泰浆果定量激化混合A 1.13 2.1420 0.71
000173 惠天福斑斓30杂交动物 1.9760 1.9760 0.36
000174 汇添富高利钱债券股A 1.40 1.4350 0.07
000175 汇添富高利贷利息债权债券股 1.3320 1.3670 0.08
000176 伽师上海和深圳300典型托起看重 1.0926 1.0926 0.43
000177 嘉实丰益信誉时限债券股A 1.0170 1.3080 -0.10
000179 广发美国实体典型
000180 美国实体典型
000181 金舜中国长城计算机集团公司终年金立邦A 1.1720 1.2880 0.09
000182 金舜中国长城计算机集团公司终年金立债券股C 1.1540 1.2660 0.09
000183 嘉实丰益战略时限债券股 1.0030 1.2790 0.00
000184 工商银行A 1.6230 1.6230 -0.49
000185 工商银行B 1.6180 1.6180 -0.49
000186 Huatai Barry一节红键 1.0565 1.3101 0.05
000187 华泰浆果债权保护A 1.1793 1.3176 0.05
000188 华泰浆果债权保护C 1.1583 1.2966 0.05
000189 易方大宝1号混合 1.0290 1.0890 0.00
000190 奇纳河银行新酬谢敏捷有效地利用结成 1.2950 1.6150 0.08
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0220 1.2990 0.10
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0220 1.2750 0.10
000194 银华相信终年红股 1.0640 1.3850 0.00
000195 工商银行授权证3混合A
000196 工商银行授权证3混合B
000197 富国目的进项岁纯债权债券股 1.0420 1.29 0.10
000199 国泰战术支出灵活性分派结成 1.0740 1.2710 0.37
000200 博世年复一年预报答利息率岁期债券股发行
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯债权债券股 1.0780 1.35 0.09
000205 Yi Fonda授予级信誉债券股 1.1230 1.3410 0.09
000206 Yi Fonda授予级信誉债券股 1.1230 1.33 0.00
000207 Jianxin双键托起键A 1.1350 1.1450 0.09
000208 Jianxin双键托起键C 1.1120 1.1220 0.00
000209 忻城新生遗产排列 1.0210 1.0210 0.89
000212 泰鑫新沂时限空旷债券股 1.0980 1.2650 0.00
000213 泰信新沂时限空旷债券股 1.0860 1.24 -0.09
000214 GF渐渐变得第一结成 1.3860 1.3860 0.00
000215 播送时髦的使最优化选择与敏捷有效地利用 1.5880 1.7210 0.00
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0083 1.0083 -0.20
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0019 1.0019 -0.19
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0365 1.0365 -0.17
000219 博宇一的敏捷有效地利用 0.9710 1.2230 1.15
000220 富有资格麦克匪特斯氏疗法保健遗产排列 1.7490 1.7490 -0.57
000221 汇添富年送还设定A 1.1780 1.2280 0.09
000222 惠天府年度送还设定债权C 1.1530 1.2030 0.09
000225 所向披靡年度进项时限空旷债券股A
000226 所向披靡年度进项时限空旷债券股C
000227 华安年底债券股
000235 NoYYA授权证债券股岁期结清
000236 工商银行月薪时限债券股A 1.4530 1.4530 0.28
000237 瑞银时限空旷债权岁 1.1030 1.3110 0.00
000238 瑞银时限空旷债权岁 1.0910 1.2960 -0.09
000239 华安每年付给一次。
000240 华安每年将付给C。
000241 波金玉蜀黍发育不良的穗优势混合C 0.6965 1.5975 1.35
000242 中国长城计算机集团公司战术 0.9070 1.4570 0.22
000244 天弘稳盈常开的 1.1370 1.3560 0.09
000245 天弘稳结清时限收盘 1.1150 1.3310 0.09
000246 每月每月每月付给债券股
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3042 1.3042 -0.79
000251 工行财政物业不动产结成 2.1380 2.6570 0.23
000252 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债A 1.3010 1.3010 -0.08
000253 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债C 1.2740 1.2740 -0.08
000254 中国长城计算机集团公司增强支出,吐艳债券股 1.1169 1.3709 0.00
000255 中国长城计算机集团公司增强支出,吐艳债券股 1.1082 1.3482 0.00
000256 摩根红利酬谢A 0.94 1.2820 0.11
000257 债券股A 1.0350 1.2160 0.00
000258 键C 1.0270 1.1960 0.00
000259 农耕银行支出排列 1.8605 1.8605 -0.34
000263 工商银行教训遗产排列 1.1490 1.4260 1.06
000264 波时国际查问增长混合 0.7860 0.6870 -1.26
000265 易方达基金恒李立1年使被安排好债权A
000266 还达不竭补充送还岁债权设定C
000267 GF使成为岁达到债权A
000268 GF使成为岁达到债权C
000269 吸引和双份两年期紧抱债权债券股 1.0490 1.0490 0.00
000270 达到一封信,典当东西典当的院子 1.0510 1.6050 0.00
000271 奇纳河邮政紧抱债权A
000272 奇纳河邮政紧抱债权C
000273 华润园大秦机动性卷取 1.0580 1.78 0.00
000274 亚太地区高进项债券股
000275 亚太地区高进项债券股即期外汇
000277 时限双月刊付债券股
000279 奇纳河企业红利第一敏捷分派 0.8390 1.7920 -0.12
000286 银华相信地区债券股 1.0610 1.3310 0.09
000289 鹏华凤台时限空旷债券股 1.0247 1.3319 -0.02
000290 鹏华全球高进项债券股
000291 彭华蒲月债券股 0.94 0.94 0.07
000294 华安生态第一 1.7770 1.7770 -0.39
000295 彭华峰时限吐艳债券股 1.0790 1.3150 0.00
000296 彭华峰时限翻开债券股B 1.0650 1.2960 0.09
000297 鹏华可替换债券股 0.7990 0.7990 0.25
000298 奇纳河离开海岸的债券股 1.0430 1.1830 0.00
000299 奇纳河离开海岸的债券股 1.0270 1.1670 0.00
000303 龙胜双月刊红债券股
000304 龙胜双月刊红键C
000305 奇纳河银行特等一级 1.0580 1.31 0.00
000306 天弘红利债券股 1.1860 1.3020 0.00
000307 亿丰达黄金ETF衔接A 0.9714 0.9714 -0.17
000308 Jianxin开创奇纳河掺和 1.9280 1.9280 -0.05
000309 Tai Mo优质尘世选股 1.4150 1.4150 1.29
000310 安信永利信誉卡
000311 景顺中国长城计算机集团公司、上海和深圳300 1.6970 2.0370 0.41
000312 华安虎神300托起了A 1.2779 1.6379 0.46
000313 华安CSI 300托起C 1.2357 1.5957 0.46
000314 商户瑞丰敏捷摆设混合动力开枪车 1.2750 1.4220 0.87
000316 中海汇理纯债归类债券股 0.9961 1.2629 0.01
000317 中海汇理纯债归类债券股A 1.0073 1.2011 0.01
000318 中海汇理纯债归类债券股B 0.9934 1.2524 0.01
000319 泰达·道利邦A 1.1840 1.2940 0.02
000320 Teda Taoli Bond C 1.1733 1.2823 0.01
000326 南顺达 1.03 1.0480 0.00
000327 南部新稳当可靠的财产结成 1.0703 1.0703 0.18
000328 JP摩根不同电源机动性有效地利用混合 1.0870 1.0870 -0.55
000329 彭华,慷慨大方,吐艳债权。 1.0270 1.0270 0.00
000333 中国长城计算机集团公司不乱进项债券股 1.1304 1.1504 0.03
000334 中国长城计算机集团公司不乱进项债券股 1.1124 1.1324 0.02
000335 安信永利信誉卡
000336 农耕看重选择 0.9763 0.9763 -0.19
000338 Penghua双键聚键 1.0906 1.2739 0.19
000339 中国长城计算机集团公司药品保健品 1.3479 1.3479 -0.16
000341 吸引在市场上出售某物C2(QDII)
000342 吸引在市场上出售某物A1(QDII)
000345 彭华峰和香港时限吐艳债券股 1.3420 1.4070 0.07
000346 建好一封信,还债两年债权 1.0410 1.29 0.00
000347 达到一封信,还债两年的债权 1.0390 1.2710 0.00
000351 资格给予财富横峰时限债券股A
000352 国富横峰时限债券股C
000354 长使用期限都市化的主旋律 0.9440 1.5920 -0.32
000355 丰丰南部信誉托起债券股 1.1590 1.3110 0.09
000356 丰丰南部信誉托起债券股 1.1410 1.2890 0.00
000360 骗得信任的很岁。 1.11 1.2370 0.09
000361 骗得信任的每年都超越B。 1.0870 1.2130 0.09
000362 国泰多聚价钱优势,敏捷有效地利用A 1.02 2.0180 0.10
000363 国泰多聚价钱优势,敏捷有效地利用C 1.0360 2.03 0.00
000367 国泰航空健康时限报答 1.3790 1.3790 0.00
000368 汇添富上海和深圳300使聚集在一点有价保护典型 1.2824 1.2824 0.63
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 奇纳河银行半载期空旷债券股
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.1560 1.1560 -0.77
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.1360 1.1360 -0.79
000377 JP摩根双股合作债券股A 0.9980 1.3920 0.10
000378 JP摩根双股合作债券股C 0.9890 1.3750 0.00
000385 京舜中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双关A 1.4890 1.4890 0.00
000386 京舜中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双关C 1.4610 1.4610 0.00
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1.0150 1.1820 0.00
000388 泰达宏利瑞利债券股B 0.9590 1.2630 0.00
000390 奇纳河批发商的支配的遗产 0.7990 1.9370 0.38
000394 财政反响:短期典当金债券股 1.0675 1.2115 0.00
000395 汇添富典当奇纳河债券股A 1.2050 1.2050 0.00
000396 汇添富典当奇纳河债券股C 1.2210 1.2210 0.00
000398 华孚机动性有效地利用混合 0.8620 1.0870 0.23
000400 奇纳河债券股时限收盘 1.3070 1.3070 0.00
000401 奇纳河债券股时限吐艳 1.2830 1.2830 0.00
000402 奇纳河工商银行纯债权债券股 1.1510 1.2637 0.03
000403 工行纯债权债券股 1.1419 1.2421 0.03
000404 易芳大秦增长敏捷有效地利用 1.6150 1.6150 2.15
000406 汇添富双息托起债券股A 1.0770 1.3370 -0.19
000407 汇添富双息托起债券股C 1.0810 1.3410 -0.18
000408 民生都市化 银制的化 1.2160 2.1110 1.16
000409 鹏华环保遗产股 1.3420 1.3420 0.52
000410 艾明效劳枪弹 2.4320 2.4320 0.21
000411 京顺中国长城计算机集团公司能力渐渐变得 0.9660 1.3160 0.31
000414 吸引进项战略,分类混合 1.1670 1.1670 0.00
000415 大莫利投产18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际联盟新选择 0.7842 1.0222 0.60
000418 中国长城计算机集团公司的渐渐变得之星 1.3330 1.3330 2.07
000419 大莫优质相信价钱纯债A 1.1360 1.2370 0.00
000420 大莫优质相信价钱纯债C 1.1240 1.2250 0.09
000421 华泰巴里丰惠债券股A 1.1517 1.1517 0.02
000422 华泰巴里丰惠债券股C 1.1302 1.1302 0.02
000423 前海开源事情车道混合A 1.2360 1.2360 0.65
000426 大成信誉增年使被安排好债券股A 1.0910 1.2850 0.09
000427 大成信誉增年使被安排好债券股C 1.0760 1.26 0.09
000428 还大义归类债券股建议 1.0502 0.01
000429 还大义归类债券股建议A 1.0067 0.01
000430 还大义归类债券股建议B 1.0884 0.00
000431 鹏华污辱遗产结成 1.1270 1.2090 -0.35
000432 奇纳河筑优秀企业的混合 1.3350 1.3350 0.15
000433 释然欣发首选卷取 0.9480 0.9480 1.28
000435 Jianxin不乱A 1.0490 1.3810 0.19
000436 Yasukata Dayumegumi确定启动任一混合动力在地图上标出。 1.7040 1.8040 0.00
000437 融资每月债权 1.0360 1.1720 0.00
000438 每月融资与债权筹措 1.0290 1.1570 0.

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