融通易支付货币市场证券投资基金2006年第四季度报告(2007-01-22)-基金公告-基金频道

        

        

        

        

        上弦要紧敏捷的

        董事会和基金监护人董事公约、给错误的劝告性状况或很好地空投,又使满足的事实、严谨的和完整性由个人和协同承当责怪。。

            基金托管人中同国人生开账户股份股份有限公司(以下省略中同国人生开账户)思考本基金和约规则,本使知晓切中要害财务指标于1月16日停止了审察。、净值表示和值得买的东西结成使知晓,公约复审使满足无虚伪记载、给错误的劝告性状况或很好地空投。

        基金干才接纳老实言而有信、基金明智地应用运用切中要害用功的履行基础的,但不克不及公约粉底得益。

        基金过来的业绩一点儿也缺乏代表其不远的将来的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应殷勤的朗读招股阐明书。。

        本使知晓切中要害财务交流不审计。本使知晓期自2006年10月1日起至2006年12月31日止。

        其次节基金引起概述

        (一)基金基本形势

        基金省略:思路敏捷的补偿基金

        资产运作以图案装饰:和约开

        基金和约见效日期:2006年1月19日

        末端的基金非常计算出: 237,098,份

            值得买的东西目的:下划线首要避孕套、在资产不固定的恰当的的必要条件下,招致稳固的行驶支出。

            值得买的东西谋略:  

            1、思考微观秩序指标,关怀利率改变放任自流,决定基金结成的均匀残渣时间;

            2、思考每项资产的支出水平、均匀残渣时间、不固定的特点,决定基金的值得买的东西结成

        各类资产使成形率。

            3、思考报酬率、不固定的、排列值得买的东西结成的风险婚配基础的和债券股估值基础的,思考值得买的东西环境的改变评定视像管。

            4、在短期债券股的独自地债券股选择上应用屈服利差谋略、屈服轮廓谋略又含权债券股值得的变化谋略选择屈服高或值得的被低估的短期债券股,做出值得买的东西决策。

        表演平衡地资料:纳税后某年级的学生时限存款利率。

            风险进项特点:本基金属于保密的值得买的东西基金中高不固定的、低风险典型,其要求风险和要求酬谢下面的证券。、债券股和混合基金。

            基金监护人:  融通基金明智地应用股份有限公司

            基金托管人:  中同国人生开账户

        第三链杆首要财务指标和财产净价值表示

        (1)首要财务指标

            单位:人民币元

        比较期基金净进项2,017,

        基金非常比较期净进项

        末端的资产净资产237,098,

        末端的基金非常净数

        (2)基金屈服与私募基金资料屈服平衡地:

            阶段 财产净价值屈服①    财产净价值屈服标准形成分支②    平衡地资料屈服③    平衡地资料屈服标准形成分支④    ①-③    ②-④

        过来学期

        基金和约见效后

            (三)自基金和约见效以后基金累计净值屈服与业绩平衡地资料屈服的历史走势平衡     四的节 基金监护人使知晓

        (1)基金监护人引见

        陶武斌绅士,出生于1971,硕士学位,九年保密的找到工作经历。先后在中国1971化学线构造了深圳公司、深圳深圳值得买的东西股份有限公司、香港精髓山保密的公司参加保密的探索、值得买的东西开账户等。,2001年1月做融通基金明智地应用股份有限公司,历任呼喊探索员、探索部副上端、融资新蓝筹基金干才助理。眼前,他缺乏活力的倾斜飞行债券股基金的基金干才。。

        (2)基金运作合规性阐明

        使知晓期内,本继承权基金干才遵守保密的值得买的东西生趣、保密的值得买的东西基金和约切中要害钱币身份证明条目,由于老实信用、基金明智地应用运用切中要害用功的履行基础的,在严谨的风险把持的按照,为基金有产者人追求冠利害关系,不伤害基金有产者人利害关系的行动。基金结成契合相互关系法度、法规和基金和约。

        (3)使知晓期业绩及值得买的东西谋略

            三地区,在由于储蓄的双向产生影响下,债券股行情大幅动摇。,策略性调控的不决定性配药缩小了这点。。10一个月的时间,债券股行情短时间内在新出场的三地区微观唱片显示微观调控初见成效的利好起动下涌现丰满的买券高潮,因工行上市及ST评定而迅速地缩减,存款机构超存率新低唱片更进一步的缩小,钱币行情回购利率以均匀每日现实起大浪了几天。,7天回购利率高达4%。,在冻结后的12月初,回购利率急剧衰落。,更,商业开账户还应增加仲裁者率。,更进一步的蒸发债项便宜货率,岁末资产在短期行情基金,回购利率再次以超越40个基点的日均匀利率下跌。,7天回购利率在2006年惟一剩下的各自的买卖日使有生机回落至2%以下。一方面,行情利率的猛烈动摇传闻了,在另一方面,它更进一步的煽动了行情记得的投机贩卖作风。,变形了屈服轮廓对秩序的要紧指令功能。

        跟随行情利率的猛烈动摇和频繁产生,国际钱币基金组织的一定尺寸的继续稳步衰落。,年化报酬率实质性的继承,呼喊中期报酬率开端超越2%。。

        就投机贩卖者的典型就,增加不固定的,该基金继续缩减短期库存公司债等归功于债券股的使成形。,值得买的东西结成分派集合在中锋票据和有引力的浮动利率上。

        估计倾斜飞行机构的资金恰当的率将继续,春节前策略性绝对寂寞的心情期,低短期利率和新年储藏处效应可能性被传授初步知识的,这也为钱币行情基金的使成形出价了良好的机遇。。

        第五节值得买的东西结成使知晓

        (1)使知晓末端的基金结成形势

        值得买的东西结成概括(元)占基金总资产的刮治术

        债券股值得买的东西203,517, 

            补进返售保密的  %

            里面的:买回回购保密的

        开账户存款和清算推迟计算出32,528, 

        别的资产1,716, 

            计算出 237,762, 10%

        (2)使知晓期债券股回购融资

        序号记入项主词概括(元)占资产净值的刮治术

        1、使知晓期内债券股回购融资廉价出售为97元。,200,00 

             里面的:买断式回购设置基金

        2使知晓末端的债券股回购融资廉价出售

             里面的:买断式回购设置基金

            阐明:非基金债券股回购期基金廉价出售形势辨析。

            (三)基金值得买的东西结成均匀残渣时间

            1、值得买的东西结成均匀残渣时间基本形势

        记入项主词天数

            使知晓末端的值得买的东西结成均匀残渣时间 75

            使知晓期内值得买的东西结成均匀残渣时间最高值 150

            使知晓期内值得买的东西结成均匀残渣时间最下限值 75

            2、末端的值得买的东西结成均匀残渣时间散布刮治术

            序号 均匀残渣时间 各限期资产占基

        基金净资产与基金净资产的比率

        130天内部

             里面的:残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台 % %

        230天(含)-60天

             里面的:残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台  %

        360天(含)-90天

             里面的:残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台 % %

        490天(含)180天

             里面的:残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台 % %

        5 180天(含)-397天(含)

             里面的:残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台 % %

             计算出  %

        (4)使知晓末端的债券股结成形势

            1、按债券股典型归类的债券股结成

        序列号债券股典型本钱(元)占净资产VA的刮治术

        1库存公司债

        2、倾斜飞行债券股

        里面的:策略性性倾斜飞行亏累

        3中锋开账户票据139,067, 

        4企业债券股64,449, 

        5别的

             计算出 203,517, 

            残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台券股 20,229, 

            2、基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片债券股明细

            序号 债券股名字 债券股定量(张) 本钱(元) 占基金资产净值的刮治术

        二等兵值得买的东西买断回购

        106中锋开账户票据141,400,000  139,067, 

        206首都机场债项200,000  20,229, 

            3 06美兰cp01 200,000  19,523, 

            4 06三一CP01 150,000  14,816, 

            5 06华信CP01 100,000  9,880, 

        (5)鬼物价决定的基金净资产值得的形成分支;

            项  目 使发散形势

        使知晓期形成分支绝对

        中间性(包含)0经过的次数

        使知晓期内最大形成分支

        使知晓期内最小形成分支-89%

        使知晓期内各时期形成分支绝对

            的复杂均匀值 

        (6)值得买的东西结成使知晓脚注

            1、基金估值方法阐明:本基金采取摊余本钱法估定的价格或价值。,即审判反对按便宜货本钱列示。,思考,残渣使显老期均匀分期偿还,每日利害。

            2、本使知晓期内本基金有产者残渣限期以内397天但残渣存续期超越397天的万博manbetx官网平台券股,受基金一定尺寸的改变产生影响,涌现了在独特的买卖日该类万博manbetx官网平台券股的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的形势,表示保留或保存时用本使知晓发行日,基金监护人已在规则的私募股权值得买的东西范围内弥撒书的章节评定刮治术。。

            3、保密的值得买的东西决策程序用不着在。

            4、别的资产包括

        别的资产定量概括(元)

        1应收账户利钱247,

        2应收账户信用1,468,

        全部效果1,716,

            5、在使知晓期内,该基金缺乏值得买的东西于资产支持者保密的。。

        六度音程节开敞式基金非常变化

             单位:份

        初始基金非常计算出435,306,

        行驶资产订阅费总非常385,703,

        行驶基金履行非常计算出583,911,

        末端的基金非常计算出 237,098,

        第七节重复公文列出

        (一)中国1971证监会照准设置易付基金的公文;

        (2)思路敏捷的的基金和约

        (三)理财及易付基金托管合同书

        (4)使和谐一致找到融通基金明智地应用股份有限公司。、营业执照、公司条例

        (五)在规则的日报上登载的公报。

            寄存地方:基金监护人、基金托管人办公楼

            涉及方法:值得买的东西者可以在办公时间收费应用,复本也可按本钱便宜货。

            融通基金明智地应用股份有限公司

2007年1月22日

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